Stratégies Avancées
Découvrez les stratégies sophistiquées utilisées par les traders professionnels et institutionnels.
⚠️ Avertissement Important
Ces stratégies avancées requièrent une solide expérience et compréhension des marchés. Maîtrisez d'abord les bases avant d'implémenter ces techniques.
Price Action Trading Avancé
Maîtrisez l'art de lire le prix nu sans indicateurs.
structure
- • Market Structure (HH, HL, LL, LH)
- • Break of Structure (BOS)
- • Change of Character (CHoCH)
- • Inducement et Liquidity Grab
- • Fair Value Gaps (FVG)
patterns
- • Pin bars et rejection
- • Inside bars et consolidation
- • Engulfing patterns
- • False breakouts
- • Wedges et compressions
confluence
- • Zones de liquidité
- • Previous day high/low
- • Weekly/Monthly levels
- • Round numbers psychology
- • Volume nodes
📊 Entrées
- • Limit orders dans zones clés
- • Stop orders sur breakout
- • Scale-in progressif
- • Entries sur retest
⚙️ Gestion
- • Partial profits (1:1, 1:2, runner)
- • Trailing stop dynamique
- • Break-even management
- • Add-on positions
Supply and Demand Trading
Identifiez les zones institutionnelles d'offre et demande.
🔍 Identification des Zones
- Rally-Base-Rally (RBR)
- Drop-Base-Drop (DBD)
- Rally-Base-Drop (RBD)
- Drop-Base-Rally (DBR)
- Flip zones (S devient D)
⭐ Qualité des Zones
- Fresh zones (non testées)
- Strength of move (explosive)
- Time at zone (moins = mieux)
- Proximal/Distal lines
- Zone confluence
📈 Trading des Zones
- Set and forget orders
- Zone rotation trading
- Nested zones strategy
- Multi-timeframe zones
- Zone probability ranking
➡️ Règles d'Entrée
- • Limit order au proximal
- • Stop derrière distal
- • Risk 1-2% max
- • Target zones opposées
🔍 Filtres
- • Trend alignment
- • Zone freshness
- • Time of day
- • News events
Smart Money Concepts (SMC)
Tradez comme les institutions avec les concepts Smart Money.
💧 Liquidité
- • Buy-side liquidity (BSL)
- • Sell-side liquidity (SSL)
- • Equal highs/lows
- • Trendline liquidity
- • Stop hunt patterns
📦 Order Blocks
- • Bullish Order Block
- • Bearish Order Block
- • Breaker Block
- • Mitigation Block
- • Rejection Block
⚖️ Imbalances
- • Fair Value Gap (FVG)
- • Balanced Price Range
- • Volume Imbalance
- • Liquidity Void
- • Buy/Sell Side Imbalance
⏰ Temps
- • Asian Session Range
- • London Open Manipulation
- • New York Kill Zone
- • Power of 3 (Accumulation, Manipulation, Distribution)
- • Judas Swing
🎯 Kill Zones Trading
Sessions
Exécution
- • Hunt liquidity first
- • Trade into imbalance
- • Target opposing liquidity
- • Respect daily bias
Order Flow et Volume Profile
Analysez le flux d'ordres pour anticiper les mouvements.
📊 Volume Profile
- • Point of Control (POC)
- • Value Area High/Low (VAH/VAL)
- • High Volume Nodes (HVN)
- • Low Volume Nodes (LVN)
- • Naked POCs
🌊 Order Flow
- • Footprint charts
- • Delta analysis
- • Cumulative Delta
- • Market/Limit orders ratio
- • Absorption patterns
📜 Tape Reading
- • Time & Sales reading
- • Large orders detection
- • Iceberg orders
- • Sweep patterns
- • Block trades
🎯 Patterns Clés
Gros volume sans mouvement de prix
Climax volume au turning point
Activity hors value area
Activity retour value area
Faux breakout avec volume
📈 Stratégies Trading
- Fade moves to LVN
- Support/resistance at HVN
- POC as magnet
- Virgin POC targets
- Value Area strategies
Trading Algorithmique
Introduction aux stratégies automatisées et algo trading.
momentum
- • Trend following systems
- • Breakout algorithms
- • Mean reversion
- • Pairs trading
- • Statistical arbitrage
hft
- • Market making
- • Latency arbitrage
- • News-based trading
- • Liquidity detection
- • Spoofing detection
ml
- • Machine Learning models
- • Neural networks
- • Reinforcement learning
- • Pattern recognition
- • Sentiment analysis
📊 Backtesting
- Historical data quality
- Walk-forward analysis
- Monte Carlo simulation
- Slippage/commission
- Overfitting prevention
⚡ Exécution
- Order types optimization
- Venue selection
- Smart Order Routing
- Risk controls
- Circuit breakers
🏗️ Infrastructure
- Low latency setup
- Co-location benefits
- API connectivity
- Redundancy systems
- Monitoring tools
Market Making Strategies
Stratégies de tenue de marché et fourniture de liquidité.
📚 Base
- • Bid-Ask spread capture
- • Two-sided quoting
- • Inventory management
- • Risk neutrality
- • Quote adjustment
🚀 Avancé
- • Dynamic spread widening
- • Adverse selection
- • Order flow toxicity
- • Queue position
- • Cross-market making
⚠️ Risques
- • Inventory risk
- • Adverse selection
- • Competition risk
- • Technology risk
- • Regulatory risk
🪙 Crypto MM
- • CEX/DEX arbitrage
- • Cross-exchange MM
- • Perpetual funding
- • Options MM
- • Liquidity mining
💱 Forex MM
- • Triangular arbitrage
- • Interest rate plays
- • Cross-currency MM
- • ECN providing
- • Bank relationship
Correlation et Spread Trading
Exploitez les relations entre différents instruments.
pairs
- • Long/short equity pairs
- • Sector rotation
- • Index arbitrage
- • Currency crosses
- • Commodity spreads
intermarket
- • Bonds vs Stocks
- • Gold vs Dollar
- • Oil vs CAD
- • VIX vs SPX
- • Crypto correlations
spreads
- • Calendar spreads
- • Butterfly spreads
- • Crack spreads
- • Crush spreads
- • TED spread
📊 Analyse
- Rolling correlation
- Cointegration tests
- Beta calculation
- Hedge ratios
- Z-score analysis
🎯 Exécution
- Entry on divergence
- Exit on convergence
- Stop on breakdown
- Position sizing
- Rebalancing rules
Stratégies Options Avancées
Utilisez les options pour des stratégies sophistiquées.
➡️ Directionnelles
- • Long calls/puts
- • Spreads verticaux
- • Diagonals
- • Ratio spreads
- • Backspreads
⚖️ Neutres
- • Iron condors
- • Butterflies
- • Straddles/strangles
- • Calendar spreads
- • Double diagonals
📈 Volatilité
- • Vega trading
- • Volatility arbitrage
- • Dispersion trading
- • Term structure
- • Skew trading
🔤 Les Greeks
Direction exposure
Acceleration
Time decay
Volatility sensitivity
Interest rate sensitivity
⚙️ Gestion des Positions
- Dynamic hedging
- Rolling positions
- Early assignment
- Pin risk management
- Portfolio margin
Saisonnalité et Cycles
Exploitez les patterns récurrents des marchés.
📅 Annuels
- • January effect
- • Sell in May
- • Summer doldrums
- • September weakness
- • Santa rally
📆 Mensuels
- • Month-end rebalancing
- • Options expiration
- • Triple witching
- • Window dressing
- • First trading day
📊 Hebdomadaires
- • Monday effect
- • Wednesday reversal
- • Friday afternoon drift
- • Weekend gap risk
- • Sunday night futures
⏰ Intraday
- • Opening range
- • European close
- • Lunch hour lull
- • Power hour
- • MOC imbalance
📈 Stratégies Saisonnières
- Seasonal sector rotation
- Commodity seasonality
- Holiday trading
- Earnings seasons
- Economic calendar trades
Stratégies Proprietary Trading
Techniques avancées pour prop firms et trading institutionnel.
📈 Scalabilité
- • Start conservative (0.25-0.5%)
- • Scale with profit cushion
- • Consistency over size
- • Compound gradually
- • Risk parity approach
🎯 Challenges
- • Two-step evaluation
- • Profit target pacing
- • Drawdown management
- • Time limit optimization
- • Consistency rules
💼 Funded
- • Scaling plan requests
- • Profit split optimization
- • Multiple account management
- • Hedging between accounts
- • Withdrawal strategies
📰 News Trading
- • Pre-news positioning
- • Straddle before events
- • Fade initial spike
- • Trade the retracement
- • Avoid during challenge
🔗 Corrélation
- • Hedge with correlated pairs
- • Reduce during risk-off
- • Cross-asset strategies
- • Portfolio approach
- • Risk distribution
🧠 Psychologie
- • Treat as real money
- • Consistent routine
- • Avoid revenge trading
- • Trust the process
- • Long-term vision
🚀 Plan d'Action
Étapes Recommandées
- 1. Choisir UNE stratégie à maîtriser
- 2. Backtester sur 100+ trades historiques
- 3. Paper trading pendant 1 mois minimum
- 4. Commencer avec micro positions
- 5. Augmenter progressivement la taille
- 6. Documenter tous les trades
Ressources Essentielles
- • TradingView pour chartisme
- • Sierra Chart pour order flow
- • Python/R pour backtesting
- • Journal de trading détaillé
- • Mentor ou groupe mastermind
- • Capital de risque suffisant
Avertissement Important
Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers, des recommandations d'investissement ou des incitations au trading. Le trading comporte des risques importants de pertes financières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous vous encourageons vivement à vous former correctement, à pratiquer sur compte démo et à ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Consultez un conseiller financier professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.
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