Les Bases du Trading
Formation complète pour comprendre les fondamentaux du trading et démarrer sur de bonnes bases
Navigation rapide
1. Introduction au Trading
Qu'est-ce que le Trading ?
Le trading est l'acte d'acheter et de vendre des instruments financiers dans le but de réaliser un profit. Contrairement à l'investissement long terme, le trading se concentre sur des horizons temporels plus courts, allant de quelques secondes à plusieurs mois.
Les 3 piliers du trading réussi :
- Analyse : Technique et/ou fondamentale
- Gestion du risque : Protection du capital
- Psychologie : Discipline et contrôle émotionnel
Différence entre Trading et Investissement
Trading
- Court terme (secondes à mois)
- Analyse technique prioritaire
- Profits sur les fluctuations
- Gestion active quotidienne
- Effet de levier souvent utilisé
Investissement
- Long terme (années)
- Analyse fondamentale prioritaire
- Croissance du capital
- Gestion passive
- Peu ou pas d'effet de levier
2. Les Marchés Financiers
Les Principaux Marchés
📈 Marché des Actions (Stocks)
- Parts de propriété d'entreprises
- Bourses : NYSE, NASDAQ, Euronext
- Horaires : Sessions définies (9h30-16h EST pour NYSE)
- Dividendes possibles
💱 Marché des Devises (Forex)
- Échange de devises (EUR/USD, GBP/JPY...)
- Plus grand marché au monde : $7.5 trillion/jour
- Ouvert 24h/24, 5j/7
- Effet de levier élevé disponible
🌾 Marché des Futures
- Contrats à terme sur indices, matières premières
- CME, ICE, Eurex
- Standardisés et régulés
- Populaire chez les prop firms
🪙 Marché des Cryptomonnaies
- Bitcoin, Ethereum, altcoins
- Marché 24/7/365
- Très volatil
- Décentralisé (CEX et DEX)
Sessions de Trading Majeures
💡 Astuce : Les overlaps entre sessions (Londres-New York : 13h-17h UTC) offrent la meilleure liquidité
3. Types d'Actifs Tradables
Actifs Spot (Au Comptant)
- Actions : Apple, Tesla, Amazon
- ETFs : SPY, QQQ, VTI
- Forex Spot : EUR/USD, GBP/JPY
- Cryptos : BTC, ETH, SOL
- Matières Premières : Or, Argent (physique)
Produits Dérivés
- Futures : ES (S&P 500), NQ (Nasdaq)
- Options : Calls et Puts
- CFDs : Contracts for Difference
- Warrants : Options émises par les banques
- Forex Forward : Contrats à terme devises
🎯 Pour les Prop Firms
La plupart des prop firms se concentrent sur :
- Futures sur indices : ES, NQ, YM (Dow Jones)
- Forex majeur : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
- Or et pétrole : GC (Gold), CL (Crude Oil)
4. Les Types d'Ordres
Ordres de Base
Market Order (Ordre au Marché)
Exécution immédiate au meilleur prix disponible
- ✅ Avantage : Exécution garantie
- ❌ Inconvénient : Prix non garanti (slippage possible)
Limit Order (Ordre Limite)
Exécution seulement au prix spécifié ou mieux
- ✅ Avantage : Prix garanti
- ❌ Inconvénient : Exécution non garantie
Stop Loss (SL)
Ordre de protection pour limiter les pertes
- Se déclenche quand le prix atteint un niveau défavorable
- Devient un market order une fois déclenché
- ⚠️ ESSENTIEL pour la gestion du risque
Take Profit (TP)
Ordre pour sécuriser les profits
- Se déclenche quand le prix atteint l'objectif
- Permet de sortir automatiquement en profit
- Évite la cupidité et les retournements
Ordres Avancés
OCO (One Cancels Other)
Deux ordres liés, l'exécution de l'un annule l'autre
Trailing Stop
Stop loss qui suit le prix favorable automatiquement
Stop Limit
Stop qui devient limit order (pas market)
Iceberg Order
Affiche seulement une partie de la quantité
5. Lecture des Graphiques
Types de Graphiques
📈 Ligne
- Simple et clair
- Prix de clôture uniquement
- Bon pour la tendance générale
📊 Barres
- OHLC (Open, High, Low, Close)
- Plus d'informations
- Standard en trading
🕯️ Chandeliers Japonais
- Le plus populaire
- Patterns visuels clairs
- Psychologie du marché
Timeframes (Unités de Temps)
Court Terme
1min (M1), 5min (M5), 15min (M15), 30min (M30)
→ Scalping, Day Trading
Moyen Terme
1h (H1), 4h (H4), Daily (D1)
→ Swing Trading
Long Terme
Weekly (W1), Monthly (MN)
→ Position Trading, Investissement
Éléments Clés d'un Chandelier
- Corps (Body) : Zone entre ouverture et clôture
- Vert/Blanc : Clôture > Ouverture (haussier)
- Rouge/Noir : Clôture < Ouverture (baissier)
- Mèches (Wicks/Shadows) : Lignes montrant les extrêmes
- Volume : Quantité échangée (souvent en bas du graphique)
6. Terminologie Essentielle
Vocabulaire de Base
Bull/Bullish : Haussier, optimiste
Bear/Bearish : Baissier, pessimiste
Long : Position acheteuse (miser sur la hausse)
Short : Position vendeuse (miser sur la baisse)
Spread : Écart entre prix d'achat et vente
Pip : Plus petite variation (Forex)
Tick : Plus petite variation (Futures)
Leverage : Effet de levier
Margin : Marge requise pour une position
Equity : Capital total du compte
Termes de Performance
P&L (Profit & Loss) : Profits et pertes
Drawdown : Perte maximale depuis un pic
Risk/Reward (R:R) : Ratio risque/récompense
Win Rate : Pourcentage de trades gagnants
Profit Factor : Gains totaux / Pertes totales
7. Brokers et Plateformes
Types de Brokers
Market Maker
- Crée son propre marché
- Spreads fixes
- Peut trader contre vous
- Dépôts minimums bas
ECN/STP
- Accès direct au marché
- Spreads variables
- Pas de conflit d'intérêt
- Commissions sur trades
Plateformes Populaires
MetaTrader 4/5
La plus populaire pour Forex et CFDs
- ✅ Gratuite, nombreux indicateurs
- ✅ Expert Advisors (robots)
- ❌ Interface datée
TradingView
Plateforme web moderne
- ✅ Interface moderne, cloud-based
- ✅ Communauté active
- ❌ Version gratuite limitée
NinjaTrader
Spécialisée Futures
- ✅ Excellente pour les futures
- ✅ Backtesting avancé
- ❌ Courbe d'apprentissage
8. Capital et Effet de Levier
Capital de Départ
Le capital nécessaire dépend de votre approche :
- Forex : Minimum 500-1000$ (avec levier)
- Actions : 5000-25000$ (PDT rule aux USA)
- Futures : 5000-10000$ minimum
- Cryptos : 100$ possible
- Prop Firms : 100-600$ pour un challenge
Comprendre l'Effet de Levier
L'effet de levier amplifie vos positions :
Exemple avec levier 1:100
- Capital : 1000$
- Pouvoir d'achat : 100,000$
- +1% sur le marché = +100$ (+10% sur votre capital)
- -1% sur le marché = -100$ (-10% sur votre capital)
⚠️ Attention au Levier
- Double tranchant : amplifie gains ET pertes
- Peut mener à la perte totale du capital
- Débutants : commencer avec levier faible (1:10 max)
- Toujours utiliser un stop loss
Gestion du Capital
Règles d'Or
- Règle des 1-2% : Ne jamais risquer plus de 1-2% par trade
- Diversification : Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier
- Capital de survie : Garder 6 mois de dépenses en épargne
- Argent froid : Ne trader qu'avec ce qu'on peut perdre
- Réinvestissement : Compound vos gains progressivement
9. Vos Premiers Pas Pratiques
Plan d'Action pour Débutants
Éducation (1-3 mois)
- Lire ce guide et nos autres formations
- Regarder des vidéos YouTube éducatives
- Suivre des traders expérimentés
- Comprendre l'analyse technique de base
Compte Démo (2-6 mois)
- Ouvrir un compte démo gratuit
- Pratiquer sans risquer d'argent réel
- Tester différentes stratégies
- Tenir un journal de trading
Micro Compte Réel (3-6 mois)
- Commencer avec 100-500$
- Trader des micro-lots
- Focus sur le processus, pas les gains
- Respecter strictement le risk management
Prop Firm Challenge
- Une fois profitable en démo
- Tenter un challenge prop firm
- Accès à plus de capital
- Développer la discipline
Ressources Recommandées
📚 Livres Essentiels
- "Market Wizards" - Jack Schwager
- "Trading in the Zone" - Mark Douglas
- "Technical Analysis" - John Murphy
🛠️ Outils Gratuits
- TradingView (graphiques)
- Investing.com (actualités)
- Myfxbook (journal)
✅ Checklist du Débutant
- Comprendre les marchés financiers
- Connaître les types d'ordres
- Savoir lire un graphique
- Maîtriser la terminologie
- Compte démo ouvert
- Stratégie de base définie
- Risk management compris
- Journal de trading prêt
🎯 Félicitations !
Vous avez maintenant les bases essentielles pour commencer votre parcours de trading. Le chemin sera long et parfois difficile, mais avec de la discipline, de la patience et une formation continue, vous pouvez réussir.
Prochaines Étapes
⚠️ Rappel Important : Le trading comporte des risques élevés. Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Cette formation est éducative et ne constitue pas un conseil financier.
Avertissement Important
Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers, des recommandations d'investissement ou des incitations au trading. Le trading comporte des risques importants de pertes financières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous vous encourageons vivement à vous former correctement, à pratiquer sur compte démo et à ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Consultez un conseiller financier professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.
PropFirmsCodes.com est un site d'information et de comparaison indépendant. Nous pouvons percevoir des commissions via des liens affiliés, mais cela n'influence pas notre contenu éditorial. Nous nous efforçons de fournir des informations objectives et à jour sur toutes les prop firms.